11. Ay Portföy Durumu Ağustos 2023

1 Ekim 2022 de başlamış olduğum yatırımcılık serüvenimin 11. ayı ile karşınızdayım. Bir önceki aya ait portföy yazıma buradan ulaşıp inceleyebilirsiniz. 

1 ay sonra 1 yılı tamamlayacağım için çok heyecanlıyım. Ağustos ayı gerek portföy açısından gerekse de günlük yaşantım anlamında mükemmel geçen bir ay oldu. Portföy tarafında epey değişikliğe gittiğimi söyleyebilirim bu ay. Oldukça aktif yönettim portföyümü bu ay. Portföyden çıkanlar ve girenler oldu. Bunların her birine tek tek detaylı şekilde değineceğim aşağıda. Hadi başlayalım.

5 ağustos solda 2 eylül sağda olacak şekilde bu ay ile bir ay öncesini karşılaştıralım:

Hafta hafta tuttuğum varlık gelişim grafiğim de şu şekilde güncellendi:

Genel düşüncelerim

Bu ay portföyüm 35 bin lira kadar yükselmiş. Daha defansif bir yapıya bürünmek istediğimi geçmiş yazımda belirtmiştim. Bu ay BIST portföyüne çok az miktarda ekleme yaptım. Kalan kısımları fon alarak değerlendirdim. 

• BIST e güvenmiyorum ama şirketlerime güveniyorum. BIST enflasyon düşünüldüğünde çok yükselmiş gibi gözükmese de algısal olarak 8000 e geldi sonuçta. Bu sonsuza kadar yükselmeyecektir elbette. BIST portföyümde düşen hisselerime ekleme yaparım diğer koşulda fon alımı yapabilirim tekrar bu ay.
• ABD de artık bir yükseliş furyası kopabilir. Zaten bu hafta güzel yükselişler yaşandı. Devamı da gelebilir. Açıklanan veriler hep piyasa yanlısı çıkıyor. FED in kurşunu da bitiyor artık. ABD tarafında zaten hisselerim var. Fon tarafı da tamamıyla yurtdışı hisse senetleri odaklı. Bu ay da alımlarım bu tarafa olacaktır.
• Kış ayının zor geçeceğini düşünüyorum. KKM problemi, yerel seçimler, turist avantajının kaybolması, doğalgaz ısınma  problemleri vb. gibi problemler bizi bekliyor. Açıkçası seçimler sonrası zor bir dönem geçirebiliriz. Kimileri resesyon bekliyor neden olmasın ? Şimdiden hazırlanmak gerek kışa.

Temettü gelirleri

Tablodan da anlaşılacağı üzere bu ay sadece CAT ve SBUX tan temettü geliri elde ettik. ABD tarafı hisselerim ufak ufak da olsa sık aralıklarla temettü verdikleri için onları seviyorum :). Ocak-Ağustos aralığındaki 7 ay için hesaplarsak aylık temettü gelirimiz ortalama 618 lira olmuş oldu. 

BIST portföyüm

5 ağustos:

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR (TL)	KAR ZARAR(%)
VESBE	1000	12,67	12670	16,66	16660	3990	31,49
ISYAT	1000	4,93	4930	7,62	7620	2690	54,56
ENJSA	1000	31,13	31130	49,48	49480	18350	58,95
GWIND	824	19,49	16060	23,58	19430	3370	20,99
SISE	500	41,13	20565	54,85	27425	6860	33,36
AKSA	310	69,21	21455	88,7	27497	6042	28,16
FROTO	54	547,71	29576	956	51624	22048	74,54
BIMAS	72	142,66	10272	230,8	16618	6346	61,78
PGSUS	23	512,48	11787	840	19320	7533	63,91
DGNMO	2513	6,67	16762	10,2	25633	8871	52,92
TOPLAM	7296		175206		261306	86100	49,14

2 Eylül:

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR (TL)	KAR ZARAR(%)
VESBE	1000	12,67	12670	17,94	17940	5270	41,59
ISYAT	1000	4,93	4930	7,3	7300	2370	48,07
ENJSA	1000	31,13	31130	52,95	52950	21820	70,09
GWIND	1000	20,22	20220	31,9	31900	11680	57,76
SISE	600	42,85	25710	51,65	30990	5280	20,54
MAVI	100	101,95	10195	112	11200	1005	9,86
FROTO	72	633,6	45619	920,8	66298	20678	45,33
BIMAS	100	172,18	17218	259,2	25920	8702	50,54
PAGYO	561	37,13	20830	40	22440	1610	7,73
GLCVY	463	29,5	13659	29,96	13871	213	1,56
TOPLAM	5896		202181		280809	78628	38,89

Görüleceği üzere 3 hisse çıkıp 3 hisse girmiş portföye. Kar zarar kıyası 2 ay için çok makul olmayabilir. Zira giren çıkanların durumu bu faktörü etkiledi oldukça. Bir dahaki ay belki daha doğru bir kıyas yapılabilir.

Portföyden çıkanlar:

AKSA: Hisse hantal bir hisse gözümde bu konuda herkes katılacaktır bana. İyi bir bilanço da gelmedi. Arge yatırım haberleri de hisseyi hareketlendirmedi. Portföyümde yeteri kadar hantal hisse de vardı açıkçası. Yol yakınken ayrıldık AKSA ile. 

DGNMO: Hala beğendiğim bir hisse. Çok güzel kar yaptırdı bana kısa zamanda. %60 - %75 kar aralıklarından kademeli olarak sattım hisseyi. Daha defansif bir hisseye geçmek istediğim için ayrıldım hisseden.

PGSUS: DGNMO ile benzer sebeplerden benzer kar seviyeleri ile hisseyi terk ettim. 

Portföye girenler: 

MAVI: Çok yüksek bir alım gerçekleştirmedim sadece 100 adet aldım. MAVI sevdiğim bir marka. Tüm kıyafetlerimi genelde MAVI den alırım. Bir tekstil perakende hissesinin portföyümde olmasını istiyordum. MAVI güzel bir seçenek benim için. Düzenli temettü ödemesi de cabası.

PAGYO: Bu hisse ile alakalı sebepleri bir tweetimde sıralamıştım. Defansif gördüğüm bir hisse düzenli ve çok sefer temettü ödemesi de güzel.

GLCVY: Faaliyet raporu ve bilançosu sonrası oldukça göze hoş gelen bir hisse. Yönetim kadrosu çok kaliteli ve çalışan portföyü de. İleriye dönük beklentimin yüksek olduğu bir şirket.

Hisse hisse değerlendirmeye girmeyeceğim bu yazımda. Planım bu 10 hisseyi uzun vadede tutmak elimde. Zaten tamamı temettü hissesi. 4 hisse çerçevesinde eklemelerimi yapacağım. FROTO(Hedef 100 adet), SISE(hedef 1000 adet), PAGYO(hedef 1000 adet), GLCVY(hedef 1000 adet).

ABD Borsaları

Not: Tablolar dolar bazlıdır.

5 Ağustos:

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR	KAR ZARAR(%)
SBUX	5	88,37	441,85	100,8	504	62,15	14,07
INT	18	26,97	485,46	35,21	633,78	148,32	30,55
MMM	5	104,92	524,6	105,51	527,55	2,95	0,56
CAT	2	209,75	419,5	276,44	552,88	133,38	31,79
BP	13	36,91	479,83	36,8	478,4	-1,43	0,00
TOPLAM	43		2351,24		2696,61	345,37	14,69

2 Eylül:

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR	KAR ZARAR(%)
SBUX	5	88,37	441,85	97,58	487,9	46,05	10,42
INT	18	26,97	485,46	36,63	659,34	173,88	35,82
MMM	5	104,92	524,6	107,08	535,4	10,8	2,06
CAT	2	209,75	419,5	285,28	570,56	151,06	36,01
BP	13	36,91	479,83	38,13	495,69	15,86	0,03
TOPLAM	43		2351,24		2748,89	397,65	16,91

Bu taraf zaten 0 oynama yaptığım bir portföy. Sebebi tekrar etmek gerekirse 3 kuruş için vergi beyanıyla uğraşmak istemiyorum. Temettülerimi alıyorum düzenli o yetiyor. Ama yukarıda da dediğim gibi burada bir ralli bekliyorum.

Altın-gümüş:

Bu tarafa artık yatırım gözüyle bakmıyorum. Kötü zaman parası olarak bakıyorum. Kısa ve orta vadede de ekleme yapmayı düşünmüyorum. 1500 gram gümüş, 40 gram altın şeklinde devam.

Fonlar

Fonlar şu sıra odağımda. Fonlarımın tamamı yurtdışı hisse senedi fonları. Güncel portföy değeri 18.260 lira ve dağılım şu şekilde:

Bu ayki eklemelerimi de bu taraf yoğun şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum.

Kapanış

Bir özet daha geçeyim. BIST tarafını daha riskli görüyorum önceye nazaran ama şirketlerime güveniyorum. Yurtdışı piyasaların ralliye başlama ihtimalini yüksek görüyorum. Bakalım zaman neler gösterecek. Kalın sağlıcakla.

Bu yazıdaki görüşler yatırım tavsiyesi içermez.