16. Ay Portföy Durumu Ocak 2024
1 Ekim 2022 de başlamış olduğum yatırımcılık serüvenimin 16. ayı ile karşınızdayım. Bir önceki aya ait portföy yazıma buradan ulaşıp inceleyebilirsiniz.
2024 yılının ilk portföy yazısıyla karşınızdayım. 3 gün gecikmeyle yayınlıyorum yazıyı. Haftaiçleri oldukça yoğun geçiyor, bu yüzden yazılar haftasonuna denk geliyor. Hadi başlayalım.
Ocak Değerlendirme
- Çok fazla yurtdışı piyasaları takip edemedim bu ay. Ocak ayının yatay seyir halinde geçtiğini gerek fonlardan gerekse yurtdışı hisse senetlerinden görebiliyorum. ABD tarafında birçok şirketin bilançoları gelmeye başladı. Bu tarafta hoşuma giden durum bilançonun ertesi gün hemen fiyatlanıyor olması. Örneğin; portföyümdeki 3M şirketi kötü bilanço getirdi ve direkt ertesi gün -%12 düştü hisse değeri. Öte yandan FED faiz indirim beklentileri gittikçe öne çekilmeye başlandı. Mayıs söylentileri bile geride kalarak Nisan martlar konuşulmaya başlandı. Bu piyasalar için pozitif olacaktır diye düşünüyorum.
- Aralık ayına kıyasla Ocak ayı oldukça pozitif ayrıştı. Ocak ayı için Işık Ökte'nin yatırım finans youtube kanalındaki son vidyosunu izlemenizi öneririm. Mükemmel tespitler mevcut. Mevduat faizlerinin Türk yatırımcısını borsadan kaçırırken yabancının nasıl mal aldığından bahsediyor. Ve benim aklımda yer eden en önemli diğer tespit ise; Goldman Sachs raporu Türkiye 2024 sonu faiz beklentisinin %25 olması. Bu konu benim de aklımı kurcalıyor ve neden sorusunu aklıma getiriyor. Bist tarafına temkinli yaklaşıyorum artık bu sebep dolayısıyla.
- Ocak enflasyonu pazartesi açıklanacak. %10 bekleyenler dahi mevcut. Açıkçası çevremdeki bir çok ürüne %30-%40 zamları canlı canlı görüyorum. Zaten maaşlara yüksek zam oranları yapıldı(%50 aldım ben de). Ve dolar da hala bir atak yok. Birçok analist raporunda uçuk bir yıl sonu dolar tahmini yok, öte yandan herkesin maaşı dolar bazlı bile iyi seviyelerde şu an bence. Yine aklıma goldman sachs raporu geldi. Dolar bazlı ürünlere sıcak bakıyorum seçime kadar. Bu noktada yurt dışı bazlı fonlara ağırlık vermeyi düşünüyorum.
Portföy değerlendirmemize geçebiliriz:
Solda geçen ay sağda güncel varlık grafiğimiz mevcut
Hafta hafta tuttuğum varlık gelişim grafiğim ise aşağıdaki gibi güncellendi
Gerçek anlamda portföy %18 gibi bir büyüme gösterdi bu ay. Tabi ki eklemeler bu büyümeye dahil. 2024 yılı için artık alımlarımı kaydetme kararı aldım. Alım yaptığım günü miktarı o günkü dolar bazıyla kaydedeceğim artık. Ocak ayı tablom aşağıdaki gibi:
Temettü gelirleri
11 ay boyunca her ay temettü aldıktan sonra yine bir ocak ayı ve temettüsüz bir ay oldu benim için. Temettü almak gerçekten yatırımcı ruhumu dinç tutuyor ve motivasyon oluyordu. Neyse umarım önümüzdeki 11 ay temettü elde ederiz.
BIST Portföyüm:
30 Aralık:
Bu 3 şirketi izliyorum şu an için. Kaplumbağ gibi hareket etmeliyim. Çok aceleye gerek yok. Portföyümdeki şirketleri makul sebeplerle almıştım, bilanço-faaliyet raporlarında makul sebepler görmeden çıkarmamalıyım.
ABD Borsaları
Not: Tablolar dolar bazlıdır.
30 Aralık
Geçen ay portföyü ayakta tutan kısım bu sefer oldukça düşüş sağladı. INTC son dönem kar beklentilerini negatif revize etmesi, MMM den gelen kötü bilanço portföyü bitirdi :). CAT sadece iyi gitti bilanço sebebiyle. Zaten sat tuşunun olmadığı kısım burası. Şubat mart gibi temettü meyvelerini toplarız yeter.
Altın-gümüş:
40 gram altın 1500 gram gümüş ile yola devam ediyorum. Altın gümüş ekleme yapmıyorum artık ama olanı da plana sadık kalarak kesinlikle satmıyorum.
Fonlar
Güncel fon dağılımım aşağıdadır.
Kapanış
Geçen ayki kapanışımız böyleymiş:
Bu ayda da dolar bazlı varlıklar ağırlıklı bir yatırım yapmayı planlıyorum. Çoğunluğu fonlar oluşturacak gibi yine.
Bu ay da aynı görüşü sürdürsem de bir miktar BIST tarafında 1-2 şirketime has ufak eklemeler yapabilirim.
Önemli not: Buradaki düşünceler benim kendi fikirlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Benim ekonomi konusunda herhangi bir diplomam veya sertifikam yoktur bilgi seviyem oldukça azdır.
Yorumlar
Yorum Gönder