17. Ay Portföy Durumu Şubat 2024

1 Ekim 2022 de başlamış olduğum yatırımcılık serüvenimin 17. ayı ile karşınızdayım. Bir önceki aya ait portföy yazıma buradan ulaşıp inceleyebilirsiniz. 

Oldukça yorgun bir ay atlattım iş anlamında. Ekstra uğraştığım işler, maaşlı işim, youtube derslerim, ailem vs. bu ay oldukça yorgun geçti benim için. 1 hafta tatile çıkıyorum önümüzdeki hafta. Biraz kafa dinlemeye ihtiyacım var. 

Şubat Değerlendirme

• Yurt dışı piyasalarda durgun yatay seyir devam ediyor. En önemli gündem NVIDIA daki değer artışı ve dünyanın en değerli 3. şirketi olması. NVIDIA gpularında at koşturan bir yazılımcı olarak bir kaç kelam etmek isterim. NVIDIA kendi alanını domine etmiyor bildiğin yedi bitirdi herkesi. Tamamen hakim gpu-paralel işlemci sektörüne. AMD zavallım ölüyor. Her yazılımla entegre çalışıyor çünkü NVIDIA. Yazılım alanında AMD işlemciler duyulmak istenmeyen kelime zaten. Kripto mining, yapay zeka data training gibi 2 konu NVIDIA yı oldukça ön plana çıkardı. Daha da önem kazanacaktır NVIDIA nın durumu ilerleyen süreçte. Bu yazıyı okuyan genç arkadaşlara önerim yapay zekayı nasıl kullanacaklarını iyi öğrenmeleridir. Yapay zekanın derinlerine kesinlikle inmeyin. Gerek de yok birçok kişi için, önemli olan onu nasıl kullanacağınızı, onun neler yapabildiğini iyi bilmek. Bu konuya dair iş hayatımda çevremden vs. duyduğum birçok güzel örnekler verebilirim ufuk açıcı, ama konu çok uzar burası için. 
• BIST100 şubat ayını %5 artıda kapadı. Herkesin tabiriryle yorulan bir endeksimiz var. Ben gerek ekonomi yönetiminin söylemlerinden, gerekse Cumhurbaşkanının bu tarafa verdiği destekten dolayı bist için pozitifim. Birçok yatırım kurumunun yıl sonu için uçuk kaçık bir dolar tahmini de yok. 40 lira civarı gibi ortalama. Bu devam eden yatay seyirde ufak ufak toplama niyetindeyim. Seçimleri etkisiz eleman olarak görüyorum istanbul harici. İstanbulda AKP kazanması halinde borsa pozitif etkilenebilir diye düşünüyorum. Kendi şahsi fikirlerimdir.

Portföy değerlendirmemize geçebiliriz:

Solda geçen ay sağda güncel varlık grafiğimiz mevcut

Hafta hafta tuttuğum varlık gelişim grafiğim ise aşağıdaki gibi güncellendi

Şubat ayında portföyümde tl bazında %15 büyüme gerçekleşti. Eklemeler büyümeye dahildir. Ayrıca her ay artık alımlarımı hangi gün yaptıysam kaydediyorum. O günün kuruyla hesaplayarak dolar bazlı da kaydediyorum. Aşağıdaki grafik ay sonu değerlerini ayın son gününde hesaplıyorum. O yüzden yukarıdaki ile ufak farklar olabilir.

Temettü gelirleri

Yılın ilk temettüleri ABD portföyünden geldi. Şubat ayını boş geçmemiş olduk enazından.Bunlar BIST tarafına aktarılıyor tabi.

BIST Portföyüm:

3 Şubat

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR (TL)	KAR ZARAR(%)
ALARK	431	100,37	43259	109,8	47324	4064	9,40
ISYAT	1000	4,93	4930	10,4	10400	5470	110,95
ENJSA	1000	31,13	31130	54,9	54900	23770	76,36
GWIND	1010	20,23	20432	27,12	27391	6959	34,06
IST:SISE	1281	46,81	59964	49,98	64024	4061	6,77
FROTO	97	682,54	66206	898	87106	20900	31,57
BIMAS	102	175,45	17896	368,25	37562	19666	109,89
PAGYO	902	37,42	33753	39,92	36008	2255	6,68
GLCVY	1088	33,12	36035	39,34	42802	6767	18,78
TOPLAM	6911		313605		407517	93912	29,95

1 Mart

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR (TL)	KAR ZARAR(%)
ALARK	461	102,32	47170	127,5	58778	11608	24,61
ENJSA	1000	31,13	31130	62	62000	30870	99,16
GWIND	1010	20,23	20432	27,82	28098	7666	37,52
IST:SISE	1613	47,79	77085	50,35	81215	4129	5,36
FROTO	97	682,54	66206	1008	97776	31570	47,68
BIMAS	102	175,45	17896	381	38862	20966	117,16
PAGYO	1197	38,39	45953	41,88	50130	4178	9,09
GLCVY	1203	34,37	41347	50,5	60752	19404	46,93
TOPLAM	6683		347219		477610	130391	37,55

Eklemelerimi şubat ayı için fon tarafına yapmayı planlıyordum, ancak #SISE sağolsun beni çok tahrik etti. Nerdeyse her hafta SISE aldım :) Mart ayı için de nakitte pusudayım. Böyle giderse biraz daha alacağım gibi SISE. Oldukça beğeniyorum ve fiyatı makul geliyor.

Bu ay ISYAT ile kötü gelen bilanço sonrası vedalaştım. %140 küsur bir kar ile vedalaştım. Geçen sene verdiği temettü yü de saysak %150 kar diyebiliriz. Zaten portföyümde ufak bir yüzdeliği vardı. Hisseye bağımlı olmayacağım kesinlikle. AYnı şekilde geçen sene bu zamanlar EREGL ile vedaşalmıştım.. İyi ki vedalaşmışım.

Bu ay diğer yoğun alımlarımı GLCVY, PAGYO ve az miktar ALARK alarak gerçekleştirdim. GLCVY gayet güzel bir bilanço getirdi. Faaliyet raporunda da beni rahatsız eden birşey okumadım. Zaten bugün tavan kapadı. Portföyde durmaya devam edecek. Olası sert düşüşlerde ufak ekleyebilirim.

PAGYO da bilançoyu bekliyorum, ve yeni arsa hakkındaki planları. Getiri yüzdesi 6 aydır tutmama rağmen oldukça düşük. Ama şirkette bir problem görmüyorum halen. Tutmaya devam.

FROTO-ENJSA-BIMAS ekleme yapmama niyetindeyim. Temettüleri gelirse eklerim sadece. Otomotiv sektörü bir tık durağanlaşabilir ve FROTO hali hazırda portföyümde yüksek bir yüzdeliğe sahip. 

GWIND çok takip edemediğim bir hisse. Bilanço bekliyorum. Satma niyetim var, ama bilanço beni ikna edebilir.

Fonlar

Güncel fon dağılımım aşağıdadır. Güncel değeri 127.776 lira. Bu ay MAC satıp GPG tarafına ekledim. BIST tarafındaki tek fonum IDH kaldı. %17 gibi bir getirisi var şu anda. Biraz daha güzel bir getiri daha yakalarsam IDH ile de vedalaşıp GPG geçebilirim. Fon tarafında BIST fonu tutmak istemiyorum. Kendi BIST portföyümle ilerlemek istiyorum.

Altın-gümüş:

40 gram altın 1500 gram gümüş ile yola devam ediyorum. Altın gümüş ekleme yapmıyorum artık ama olanı da plana sadık kalarak kesinlikle satmıyorum.

Kapanış

Geçen ayki kapanışımız böyleymiş:

Bu ay da aynı  görüşü sürdürsem de bir miktar BIST tarafında 1-2 şirketime has ufak eklemeler yapabilirim.

Geçen ay şubatta fon ağırlıklı alım yaparım diye planlamıştım. Ama 50-50 BIST-FON şeklinde oldu. Mart ayı planım kademeli BIST yoğun alım yapmak. 

Önemli not: Buradaki düşünceler benim kendi fikirlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Benim ekonomi konusunda herhangi bir diplomam veya sertifikam yoktur bilgi seviyem  oldukça azdır.