21. Ay Portföy Durumu Haziran 2024

1 Ekim 2022 de başlamış olduğum yatırımcılık serüvenimin 21. ayı ile karşınızdayım. Bir önceki aya ait portföy yazıma buradan ulaşıp inceleyebilirsiniz. 

Haziran Değerlendirme

• Mayıs enflasyonu aylıkta %3.37 olarak açıklandı, yıllıkta ise zirve olduğu neredeyse kesin olan %75.45 rakamına ulaştı. Benim gibi ara zam bekleyen özel sektör çalışanları için ise yılbaşından bu yana 5 aylık enflasyon %22 olarak gerçekleşti. Baz etkisiyle düşmesi beklenen enflasyon bakalım diğer etkiler ile de düşecek mi? Açıkçası sürekli gelen yeni vergiler, elektriğe, yakıta vs. yapılan zamlar piyasadaki diğer zamları tetikleyebilir. Açıkçası herkesin beklediği kamu tasarrufu veya farklı regulasyonlar istenilen derecede gelmiyor. Asgari ücrete de zam yapılmayacağı açıklandı. Açıkçası tüm yükün yine halka yüklenmesi hoş değil. Bakalım bu atılan adımlar bu yılı nasıl tamamlamamızı sağlayacak.
• Vergiyle yatıp vergiyle kalktığımız bir ay olmasının yanı sıra, beklendiği gibi ülkenin gri listeden çıkması, merkez bankası rezervlerinin pozitif şekilde artış göstermesi ülkemiz adına olumlu gelişmeler. Ancak bu pozitif durumların sürdürülebilir olup olmayacağı benim için bir soru işareti. Çünkü halen somut bir yapısal reform adımı ben göremedim.
• Dışarıda ise önemli gördüğüm gelişme; avrupa merkez bankası faiz indirimine gitti. ABD de ise hala yıl sonuna kadar bir indirim beklentisi yok. Seçimler her nekadar bir bilinmezlik yaratsa da sanki Trumpun kazanacağı kesin gibi. Trum kazanırsa Türkiye için olumlu veya olumsuz olur diye çok fazla yorumlar var. En azından faiz indirimi olursa bizim adımıza olumlu olcaktır diye düşünüyorum.
• Jeopolitik riskler anlamında ise, Rusya-Kuzey Kore görüşmeleri, Kuzey korenin Ukraynaya asker gönderme durumu. Ve Dış işleri bakanımızın 3. dünya savaşı riski açıklamaları biraz ürkütücü oldu açıkçası.

Portföy değerlendirmemize geçebiliriz:

Solda geçen ay sağda güncel varlık grafiğimiz mevcut:

Hafta hafta tuttuğum varlık gelişim grafiğim ise aşağıdaki gibi güncellendi

Haziran ayında portföyümde tl bazında %3, dolar bazlı %2 büyüme gerçekleşti. Eklemeler büyümeye dahildir. 2024 yılı itibariyle her ay alımlarımı hangi gün yaptıysam kaydediyorum. O günün kuruyla hesaplayarak dolar bazlı da kaydediyorum. Bu ayki alımlar tablomuz şu şekilde:

Temettü Gelirleri

Haziran ayında temettülerimiz tamamı ABD tarafından geldi. SBUX, INTC, MMM ve BP bu ay temettü ödeyen hisselerim.

2024 yılı için ortalama hesapladığımızda günlük 56 tl(1.7$) temettü yapıyor ortalama.

BIST portföyüm

1 Haziran

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR (TL)	KAR ZARAR(%)
ENJSA	1080	33,68	36374	60,45	65286	28912	79,48
IST:SISE	2485	47,94	119131	49,66	123405	4274	3,59
FROTO	100	697,72	69772	1093	109300	39528	56,65
BIMAS	290	306,72	88949	480	139200	50251	56,49
PAGYO	1904	38,86	73989	47,4	90250	16260	21,98
GLCVY	1650	37,75	62288	46,4	76560	14273	22,91
TOPLAM	7509		450503		604001	153498	34,07

29 Haziran

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR (TL)	KAR ZARAR(%)
ENJSA	1080	33,68	36374	67,85	73278	36904	101,45
IST:SISE	3069	48,1	147619	50,2	154064	6445	4,37
BIMAS	290	306,72	88949	545	158050	69101	77,69
PAGYO	1975	39,1	77223	50,1	98948	21725	28,13
GLCVY	3258	40,3	131297	41,28	134490	3193	2,43
TOPLAM	9672		481462		618830	137368	28,53

Bu hafta major bir karar alarak yaklaşık 1.5 yıldır tuttuğum ara ara eklemeler yaptığım FROTO hisselerimin tamamını 1089 lira fiyat ile kümülatif %65 kar ile sattım. Kısa bir açıklama yapmam gerekirse, otomotiv sektörünü artık beğenmediğim için vedalaşmak istedim. FROTO özelinde bir problem görmedim aksine Romanya hikayesi, Avrupa faiz indirimleri güzel katalizör yapacak hikayeler çıkarabilir. Bakalım bu karar son 1 yılda aldığım belki en kritik karardı zaman gösterip öğretecek hata yapıp yapmadığımı. Gelen miktarın %60 ını yedek akçe olarak PPF de tutuyorum kalan %40 ı ise GLCVY ve SISE alarak değerlendirdim. 

GLCVY: Bu ay genel müdür Sezin Hanım bloomberge konuk oldu. Oradaki konuşmasını X üzerinden bir flood olarak özetlemeye çalıştım. 2. çeyrek konusunda da olumluydu Sezin Hanım. Açıkçası yakın takibimde olan bir şirket. Hisse fiyatı getiri olarak geçmiş kısa vade için çok olumlu değil. 2. çeyrek sonuçlarını ve muhtemel alacak yeni ihaleleri bekliyoruz.

Link: https://x.com/YatrmcGen2/status/1800940000571482146

PAGYO: 2.86 tl 2 taksitte ödenecek şekilde temettü dağıtma kararı alındı, 1. çeyrek bilançosu geldi. 2 haber akışı da bu ay için olumluydu. Pozisyonumu korumaya devam edeceğim.

BIMAS: Asgari ücrete zam gelmemesi her ne kadar üzücü bir durum olsa da. BIMAS özelinde olumlu bir haber olduğunu söyleyebilirim. Güzel bilançodan sonra gelen raporların getiri oranlarını beğenmediğimi söyleyebilirim. Güzel bir 2. çeyrek daha gelirse ve piyasa olumlu tepkilerse belki bir miktarı ile vedalaşabilirim. Beğenmeye devam ettiğim bir sektör ve şirket.

ENJSA: Yeni gelen %38 elektrik zammında olumlu etkilenebilecek bir şirket. Hatırlarsanız kötü 1. çeyrek bilançosu sonrası 1 şans daha vermiştim. Umarım önümüzdeki bilançolar iyi gelir.

SISE: Birşeyler oluyor gibi şirkette bilgi sahibi olmadığım için yorum yapmayacağım. Portföyümün defansı olarak düşündüğüm bir şirket. Tutuyoruz sabırla :)

ABD Borsaları

Not: Tablolar dolar bazlıdır.

1 Haziran

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR
SBUX	5	88,37	441,85	80,22	401,1	-40,75
INTC	18	26,97	485,46	30,85	555,3	69,84
MMM	5	87,59	437,95	100,14	500,7	62,75
CAT	2	209,75	419,5	338,52	677,04	257,54
BP	13	36,91	479,83	37,57	488,41	8,58
SOLV	1,25	69,36	86,7	59,34	74,175	-12,525
FITB	15	36,29	544,35	37,42	561,3	16,95
ADM	9	58,45	526,05	62,44	561,96	35,91
TOPLAM	43		3421,69		3819,985	398,295

29 Haziran

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR	KAR ZARAR(%)
SBUX	5	88,37	441,85	77,85	389,25	-52,6	-11,90
INTC	18	26,97	485,46	30,97	557,46	72	14,83
MMM	5	87,59	437,95	102,19	510,95	73	16,67
CAT	2	209,75	419,5	333,1	666,2	246,7	58,81
BP	13	36,91	479,83	36,1	469,3	-10,53	-0,02
SOLV	1,25	69,36	86,7	52,88	66,1	-20,6	-0,24
FITB	15	36,29	544,35	36,49	547,35	3	0,01
ADM	9	58,45	526,05	60,45	544,05	18	0,03
TOPLAM	43		3421,69		3750,66	328,97	9,61

Ufak kayıplı bir ABD portföyü oldu. Hatta temettüleri dahil edersek bu ayki nötr diyebiliriz.

Altın-gümüş:

15 gram altın, 1500 gram gümüşle portföyün defanslarından burası. Geçtiğimiz ay altın satışını güzel bir noktada yapmışım. Bu beni biraz mutlu etti şu ana kadar.

Fonlar

AFT ve IKL ufak da olsa pozitif artış sağladı bu ay. Ancak GPG negatif ayrıştı. Son 6 aylık getirisi %13 1 yıllık ise %48 güncel durumda. Her ne kadar yönetimini ve dağılımını beğensem de bu durum hoşuma gitmiyor. Bu durumu toparlaması için yapacağı bir peak de olmayabilir. Çünkü uçup kaçan bir fon değil GPG. Dönem dönem yatırımcı toplantıları yapıyorlar. Bir sonrakini görüp bir aksiyon alabilirim burada.

Kapanış

Geçen ayki kapanışımız böyleymiş:

Bu ay çok fazla ekleme yapabileceğim bir ay olmayacak malesef. Sadece portföy içerisinde yer değişiklikleri olabilir.  

Bu ayki yatırımlarımı da büyük ölçüde yedek akçe olarak Para piyasası fonlarında beklemek şeklinde planlıyorum.

Önemli not: Buradaki düşünceler benim kendi fikirlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Benim ekonomi konusunda herhangi bir diplomam veya sertifikam yoktur bilgi seviyem  oldukça azdır.