23. Ay Portföy Durumu Ağustos 2024

1 Ekim 2022 de başlamış olduğum yatırımcılık serüvenimin 23. ayı ile karşınızdayım. Bir önceki aya ait portföy yazıma buradan ulaşıp inceleyebilirsiniz. 

Önemli not: Buradaki düşünceler benim kendi fikirlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Benim ekonomi konusunda herhangi bir diplomam veya sertifikam yoktur bilgi seviyem  oldukça azdır.

Ağustos Değerlendirme

• Dışarıda faiz indirimlerinin başlayacağına kesin gözüyle bakıldığı, içeride ise sıkı para politikasının devam edeceği izleniminin verildiği bir ayı geride bıraktık. Yine dünyanın tersine gidiyoruz anlayacağınız. Ama her ne olursa olsun dışarıdaki faiz indirimleri bizim için de bir nebze iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Dışarıda sanırım faiz konusundan sonraki en önemli diğer gündem ABD seçimleri. Trump daha piyasa yanlısı gibi olduğu için onun kazanması ihtimali piyasa için daha olumlu duruyor. Ancak her ne olursa olsun seçimlerdeki belirsizliğin kalkması, faiz indirim döngüsüne girilmesi pozitif bir rüzgarı estirecektir diye tahmin ediyorum.
• Ay başındaki sert düşüş için çok yazıldı çizildi sebepler vs. hakkında. Tabi benim için iyi bir tecrübe oldu. Normal bir düşüş yaşamadık. VIX korku endeksi pandemi dönemindeki değerlerini bile geçmişti hatta. Bu olay normale dönünce tüm varlıklar eski değerlerine geldi hatta daha iyiye gidenler oldu. BIST hariç :). BIST yılın ilk yarısı en iyi performansa sahip endeks iken son 1-2 ayda en kötü performansa sahip. Açıkçası bence normal bu. Çok iyi yükseldiği için bir tık sert düşmesi normal. 
• Bu arada neredeyse 2. yılını tamamlayacağım yatırımcılık serüvenimdeki en kötü aydı ağustos ayı. Bu gelen bilançoların kötü geleceğini açıkçası birçok kişi yazıp çiziyordu. PMI verileri kötü geliyordu vs. Güzel karda olmama rağmen neden hala yüksek miktarda BIST de kaldım ? Buna cevabım sanırım risk iştahımın hala çok yüksek olması diyebilirim. Bu yaşadığım tecrübeyi unutmayacağım. Çok iyi getiriden ziyade makul getiri benim için yeterli olmalı. Açgözlü olma... Zaten bunun diğer bir örneğini kara pazartesi günkü sert düşüşte tüm kurşunları o gün sıktım. Aşağıdaki alımlar tablosundan da görebilirsiniz. Açgözlü olma...

Portföy değerlendirmemize geçebiliriz:

Solda geçen ay sağda güncel varlık grafiğimiz mevcut:

Hafta hafta tuttuğum varlık gelişim grafiğim ise aşağıdaki gibi güncellendi

Ağustos ayında portföyümde tl bazında %0, dolar bazlı %3 küçülme gerçekleşti. Eklemeler dahildir. 2024 yılı itibariyle her ay alımlarımı hangi gün yaptıysam kaydediyorum. O günün kuruyla hesaplayarak dolar bazlı da kaydediyorum. Bu ayki alımlar tablomuz şu şekilde:

Temettü Gelirleri

Ağustos ayında #CAT ve #ETN üzerinden temettü geliri elde ettim.

2024 yılı için ortalama hesapladığımızda günlük 64 tl(1.9$) temettü yapıyor ortalama.

BIST portföyüm

3 Ağustos

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR (TL)	KAR ZARAR(%)
ENJSA	1760	47,21	83090	67,05	118008	34918	42,02
BIMAS	292	572,37	167132	588	171696	4564	2,73
PAGYO	3114	43,49	135428	51	158814	23386	17,27
GLCVY	4542	41,09	186631	43	195306	8675	4,65
OBAMS	410	36,35	14904	39,08	16023	1119	7,51
POLHO	2762	13,35	36873	13,53	37370	497	1,35
TOPLAM	9708		624056		697217	73160	11,72

30 Ağustos

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR (TL)	KAR ZARAR(%)
BIMAS	292	561,29	163897	540	157680	-6217	-3,79
PAGYO	4016	44,84	180077	47,92	192447	12369	6,87
GLCVY	4816	41,09	197889	37,76	181852	-16037	-8,10
OBAMS	480	36,41	17477	34,1	16368	-1109	-6,34
POLHO	2769	13,35	36966	13,02	36052	-914	-2,47
TOPLAM	9124		596307		584399	-11907	-2,00

Bazı hisselerim gerçeği yansıtmıyor kar zarar durumları için. BIMAS hisselerimin 3 de 1 ini ara ara trade ediyorum ve kazanç ile OBAMS alıyorum. O yüzden bu 2 hisse kar zarar durumları karışık. Öte yandan son yaşanan olaylardan sonra BIST in portföydeki yüzdesini düşürmek istiyordum. ENJSA gelen 2. kötü bilanço ile adaya veda etti. Güzzel bir kar yakalarsam başka bir hisse ile daha vedalaşabilir veya pay azaltabilirim.

GLCVY: Evet portföyün kötü performansında en büyük rolü oynayan hissem oldu kendisi. En yakın takip ettiğim hisse olduğu için detaylara ve hisse hakkındaki düşüncelerime X hesabımda geçmişe giderek ulaşabilirsiniz. Genel olarak hisse için halen olumluyum ve tutmaya devam ediyorum.

BIMAS: Migros bilançosu BIMAS için de bir şüphe uynadırmadı değil. Ancak ben 1. çeyrekte olduğu gibi BIMAS ın daha pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Riske atmamak için paylarımın 3 de 1 ini güzel bir fırsat yakalarsam satabilirim. Bilanço 30 eylülde açıklanacak diye biliyorum.

PAGYO: Hissede fon alımları devam ediyor ufak ufak. Önceden bahsettiğim sağlam temeller sebebiyle güvendiğim bir hisse.Zaten portföyde de en büyük ağırlığa sahip şu anda.

ABD Borsaları

Not: Tablolar dolar bazlıdır.

3 Ağustos

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR	KAR ZARAR(%)
SBUX	5	88,37	441,85	75,88	379,4	-62,45	-14,13
INTC	18	26,97	485,46	21,48	386,64	-98,82	-20,36
MMM	5	87,59	437,95	125,24	626,2	188,25	42,98
CAT	2	209,75	419,5	320,87	641,74	222,24	52,98
BP	13	36,91	479,83	34,08	443,04	-36,79	-0,08
SOLV	1,25	69,36	86,7	57,31	71,6375	-15,0625	-0,17
FITB	15	36,29	544,35	39,55	593,25	48,9	0,09
ADM	9	58,45	526,05	58,91	530,19	4,14	0,01
ETN	2	319,94	639,88	280,26	560,52	-79,36	-0,12
TOPLAM	43		4061,57		4232,6175	171,0475	4,21

30 Ağustos

ŞİRKET	ADET	MALİYET	TOPLAM MALİYET	GÜNCEL FİYAT	GÜNCEL TOTAL	KAR ZARAR	KAR ZARAR(%)
SBUX	5	88,37	441,85	94,56	472,8	30,95	7,00
INTC	18	26,97	485,46	21,66	389,88	-95,58	-19,69
MMM	5	87,59	437,95	133,82	669,1	231,15	52,78
CAT	2	209,75	419,5	352,8	705,6	286,1	68,20
BP	13	36,91	479,83	33,82	439,66	-40,17	-0,08
SOLV	1,25	69,36	86,7	64,19	80,2375	-6,4625	-0,07
FITB	15	36,29	544,35	42,3	634,5	90,15	0,17
ADM	9	58,45	526,05	60,65	545,85	19,8	0,04
ETN	2	319,94	639,88	303,59	607,18	-32,7	-0,05
TOPLAM	43		4061,57		4544,8075	483,2375	11,90

Çok iyi bir ay geçirdi ABD portföyüm. Sepet yapmanın önemini bir kez daha anlamış oldum bu ay. 

Altın-gümüş:

15 gram altın, 1500 gram gümüşle devam.

Fonlar

Bu ay AFT fonuna veda ettim ve GPG  ye de yeni ilaveler yaptım. Güncel durum şu şekilde:

Kapanış

Geçen ayki kapanışımız böyleymiş:

Geçen ayki planımı uygulayamamışım, duramadım PPF de. Bu ayki planım parayı eurobond fonu, BIST ve yedek akçe şeklinde dağıtıp ilerlemek olacak.

Geçen ayki planlar da kara pazartesi yüzünden sekteye uğradı. Bu ayki planlarım eurobond fonu almak ve GPG ye ilaveler yapmak şeklinde.